00939台股高息ETF高效存股術 - 熱門新訊 - 自由電子報
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00939台股高息ETF高效存股術

2024/02/23 12:00

高股息ETF多訴求波動較小、穩定配息以賺取固定現金流,但是當市場出現大漲行情時,總報酬往往落後市值型ETF。「統一台灣高息動能ETF」(基金配息來源可能為收益平準金)(00939)追蹤的臺灣高息動能指數,透過精準選股與動能因子調整權重,讓投資績效動起來,指數的歷史總報酬翻七倍,遠勝台灣加權指數、台灣50指數、台灣高股息指數。

回測歷史統計近16年以來,傳統的台灣高股息指數含息總報酬278%、年化報酬率8.52%,報酬率低於台灣加權指數的303%、8.94%,以及台灣50指數的315%、9.15%,可看出台灣高股息指數績效跑輸市值型指數。而新一代的臺灣高息動能指數解決了此一痛點,累積含息總報酬達708%、年化報酬率13.71%,大舉輾壓主要熱門指數。

00939追蹤的指數之所以能展現高總報酬,主要是完美貼合台股的除權息周期節奏,首先,於每年5月,以獲利能力為選股基礎,再透過當期股利率排序加權,精選40檔優質成分股,同時,成分股不設限單一產業、單一持股上限8%,這樣的選股策略,讓指數近5年股利率達9.85%,在6月起跑的除權息旺季可以搶收豐盛的息收果實。

而除權息淡季時的9月、隔年1月,00939指數突破大部分傳統高息ETF在年底仍採預測股利率選股及股利加權的框架,首創以夏普值動能因子調整權重,以提升股息空窗期的績效為目標,不讓無意義的換股拉高周轉率,反而增加基金整體費用率,幫助投資人在選擇高息ETF上除了擁股息,也能追求更高效的存股實感。

00939將於3/1~3/5募集繳款,募集期間一張只要一萬五千元,預計3/20掛牌上市,將在8月初首次除息、8月底領息。因為是月配息、月底領息制,搭配其他月中領息的ETF,就能自組月月雙周配。由於00939追蹤的指數總報酬率與股利率皆遠優於市場主要高息ETF,在金龍年打頭陣募集,ETF募資熱潮將為台股資金注入新活水,台股後市欲小不易,募集期間進場卡位後續行情是最聰明的投資術。

基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw 自行下載。

基金配息來源可能為收益平準金。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動,於配息時須一併注意基金淨值之變動。指數股利率僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之配息率。

本基金收益分配評價日為每月15號,其主要收益分配來源為投資所得之現金股利,將均分為12個月配發。其他可分配收益項目則由經理公司依實際情形決定是否進行分配。當基金因有新申購參與除息導致原投資者之每單位配息金額遭明顯稀釋時,將動用收益平準金進行分配。

歷史數據模擬回測,僅供參考用途,投資人因不同時間進場將有不同投資績效,且過去績效不為未來投資獲利之保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。

免責聲明:「特選臺灣高息動能指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權統一證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

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